關于金谷華夏價值證券投資基金 調整基金托管費率、行政服務費率的公告
文章來源：金谷華夏基金發布時間：2021-10-29
一、公告基本信息
基金管理公司名稱 深圳前海金谷華夏基金有限公司
基金名稱 金谷華夏價值證券投資基金
基金編號 SJ7504
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的規定及金谷華夏價值證券投資基金（以下簡稱為“本基金”，本基金對應的基金合同簡稱為“基金合同”）基金合同的約定。
變更事項 經與本基金基金托管人中信證券股份有限公司，本基金基金行政管理人中信中證投資服務有限責任公司協商一致，決定調整本基金基金托管費和行政服務費。
二、修改內容要點
自2021年10月29日起，將本基金的基金托管費、行政服務費從該私募基金合同上原載明的收費標準調整如下：
1、本基金原年托管費費率為0.1%，現調整為年托管費率為0.05%；
2、本基金原年行政服務費率為0.1%，現調整為年托管費率為0.05%；
同意自2021年01月01日起，將本基金的基金托管費、行政服務費從該私募基金合同上原載明的收費標準調整如下：
3、本基金原托管費每年保底費為2萬元，現調整為托管費每年保底費為0萬元；
4、本基金原行政服務費每年保底費為2萬元，現調整為行政服務費每年保底費為0萬元。
三、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書及其更新文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
深圳前海金谷華夏基金有限公司
二零二一年十月二十九日
