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          深圳前海金谷華夏基金有限公司

          關于金谷華夏價值證券投資基金 調整基金托管費率、行政服務費率的公告

          文章來源:金谷華夏基金發布時間:2021-10-29

          一、公告基本信息

          基金管理公司名稱   深圳前海金谷華夏基金有限公司

          基金名稱   金谷華夏價值證券投資基金

          基金編號    SJ7504

          公告依據    《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的規定及金谷華夏價值證券投資基金(以下簡稱為“本基金”,本基金對應的基金合同簡稱為“基金合同”)基金合同的約定。

          變更事項    經與本基金基金托管人中信證券股份有限公司,本基金基金行政管理人中信中證投資服務有限責任公司協商一致,決定調整本基金基金托管費行政服務費。

           

          二、修改內容要點

          2021年10月29日起,將本基金的基金托管費、行政服務費從該私募基金合同上原載明的收費標準調整如下:

          1、本基金原年托管費費率為0.1%,現調整為年托管費率為0.05%;

          2、本基金原年行政服務費率為0.1%,現調整為年托管費率為0.05%;

          同意自2021年01月01日起,將本基金的基金托管費、行政服務費從該私募基金合同上原載明的收費標準調整如下:

          3、本基金原托管費每年保底費為2萬元,現調整為托管費每年保底費為0萬元;

          4、本基金原行政服務費每年保底費為2萬元,現調整為行政服務費每年保底費為0萬元。

           

          三、風險提示

          本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書及其更新文件。敬請投資者留意投資風險。

          特此公告。

           

           

          深圳前海金谷華夏基金有限公司

          二零二一二十九


          深圳前海金谷華夏基金有限公司
          東莞分公司:東莞市南城區港口大道9號宏遠康城國際14樓
          電話:0769-27380101???郵箱:jghx@jghxfund.com
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